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方案概述

       内控一体化解决方案以《行政事业单位内部控制规范》为指导,紧紧围绕预算、收支、采购、合同经济活动的开展,并通过八大内控方法进行规范,构建行政事业单位内控管理系统,最终促进行政事业单位加强和规范内部控制,提高内部管理水平和风险防范能力,加强廉政风险防控机制建设。

总体框架

1、资金一条线管理: 财政批复的部门预算指标数据导入单位预算信息库之中,外加自有资金,一起形成年度单位预算指标数据。单位可以依需进行指标的二次化分配或细化分解。单位依据分解细化后的预算指标进行日常的使用,在花钱之前,部分业务需要先进行费用申请,经过层层审批,形成报销的依据。在日常报销时,严格按照规定的报销标准和报销范围进行报销,出纳支付,会计人员进行入账,并出相关的账表。

2、物的一条线管理: 单位的资产从预算编制-采购申请-批准文件-合同-付款(结算)-仓储管理-配发-启用登记-日常管理(使用、清查、出租等)-上缴—报废的全周期流转。

3、预算、执行、核算、决算一体化: 实现从单位预算、请款、报销、核算到最后出具决算报告的整体应用流程。

4、采购管理一体化: 实现采购资金预算-采购计划-采购执行-采购支付-采购验收-采购档案的过程管理。

5、基建项目管理一体化: 实现项目立项-概预算-招标及合同-进度跟踪-资金支付-项目核算-验收决算的全周期管理。

6、合同管理一体化: 实现合同登记-合同备案-合同变更-支付执行-进度跟踪的全周期管理。

7、信息公开一体化: 通过综合信息门户对资源数据中心的数据进行一站式查询、展现,对内控有关信息进行透明化公开。

8、监督检查评价一体化: 通过建立风险预警规则模型-定义监控规则-疑点采集-结果反馈与审核-监控处理-疑点关闭等。

应用全面

实现对预算、收支、资产、采购、基建、合同等业务层面内部控制的全面覆盖,实现立体化、全方位的统一内部控制管理

智慧开放

充分采用大数据、云计算、物联网等新的技术手段进行管理创新

管理规范

可以将内控机制和管理规章制度落实到系统建设和工作流程管理当中,实现基础信息的标准和规范

业务协同

可将各种分散的、不规则存在的信息整合成一张“信息网”,依靠实际业务逻辑关系进行关联

应用全面

实现对预算、收支、资产、采购、基建、合同等业务层面内部控制的全面覆盖,实现立体化、全方位的统一内部控制管理